О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
12 декабря 2019 года
 

2. Содержание сообщения
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя  с обязательным  централизованным хранением серии БО-11, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет  с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В021402272В от 01 июля 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JX2F6  (далее – Биржевые облигации).

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4В021402272В от 01.07.2013.

 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение об установлении процентной ставки по седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонным периодам Биржевых облигаций принято Председателем Правления ПАО РОСБАНК 12 декабря 2019 года (Приказ № 1374 от 12 декабря 2019 года).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двенадцатого купонного периода в порядке и на условиях, определенных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

 

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям – 12 декабря 2019 года.

 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

 

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

6 месяцев.

Седьмой купонный период:

Дата начала 7-го купонного периода – 20.12.2019.

Дата окончания 7-го купонного периода – 20.06.2020.

Восьмой купонный период:

Дата начала 8-го купонного периода – 20.06.2020.

Дата окончания 8-го купонного периода – 20.12.2020.

Девятый купонный период:

Дата начала 9-го купонного периода – 20.12.2020.

Дата окончания 9-го купонного периода – 20.06.2021.

Десятый купонный период:

Дата начала 10-го купонного периода – 20.06.2021.

Дата окончания 10-го купонного периода – 20.12.2021.

Одиннадцатый купонный период:

Дата начала 11-го купонного периода – 20.12.2021.

Дата окончания 11-го купонного периода – 20.06.2022.

Двенадцатый купонный период:

Дата начала 12-го купонного периода – 20.06.2022.

Дата окончания 12-го купонного периода – 20.12.2022.

 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:

7-й купон – 164 200 000,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона двести тысяч и 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:

7-й купон – 32,84 (Тридцать два и 84/100) рубля.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:

7-й купон – 6,55 (Шесть и 55/100) процентов годовых.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:

8-й купон – 164 200 000,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона двести тысяч и 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:

8-й купон – 32,84 (Тридцать два и 84/100) рубля.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:

8-й купон – 6,55 (Шесть и 55/100) процентов годовых.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:

9-й купон – 163 300 000,00 (Сто шестьдесят три миллиона триста тысяч и 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:

9-й купон – 32,66 (Тридцать два и 66/100) рубля.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:

9-й купон – 6,55 (Шесть и 55/100) процентов годовых.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:

10-й купон – 164 200 000,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона двести тысяч и 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:

10-й купон – 32,84 (Тридцать два и 84/100) рубля.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:

10-й купон – 6,55 (Шесть и 55/100) процентов годовых.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:

11-й купон – 163 300 000,00 (Сто шестьдесят три миллиона триста тысяч и 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:

11-й купон – 32,66 (Тридцать два и 66/100) рубля.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:

11-й купон – 6,55 (Шесть и 55/100) процентов годовых.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:

12-й купон – 164 200 000,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона двести тысяч и 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:

12-й купон – 32,84 (Тридцать два и 84/100) рубля.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:

12-й купон – 6,55 (Шесть и 55/100) процентов годовых.

 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

 

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

 

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

по седьмому купонному периоду: 20.06.2020;

по восьмому купонному периоду: 20.12.2020;

по девятому купонному периоду: 20.06.2021;

по десятому купонному периоду: 20.12.2021;

по одиннадцатому купонному периоду: 20.06.2022;

по двенадцатому купонному периоду: 20.12.2022.
 

 

 
3. Подпись
 
 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК

 

 
 
                           

 

                                

                                      Т.И. Ярошенко
 
    (подпись)

         М.П.
 
3.2. Дата: 12 декабря 2019 года.