О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
16 октября 2019 года
 

2. Содержание сообщения
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя  с обязательным  централизованным хранением серии БО-19, в количестве  5 000 000 (Пять  миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-19, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, идентификационный номер выпуска 4В021903338В от 02 февраля 2015 года, ISIN RU000A0JVWA5 (далее – Биржевые облигации).

ПАО РОСБАНК является правопреемником АО «КБ ДельтаКредит».

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4В021903338В от 02 февраля 2015 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение об установлении процентной ставки по девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому и двадцатому купонным периодам Биржевых облигаций в размере 1 (один) процент годовых принято И.о. Председателя Правления ПАО РОСБАНК 16 октября 2019 года (Приказ № 1174 от 16 октября 2019 года).

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям эмитента – 16 октября 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

6 месяцев

Девятый купонный период:

Дата начала 9-го купонного периода – 30 октября 2019 года

Дата окончания 9-го купонного периода – 30 апреля 2020 года

Десятый купонный период:

Дата начала 10-го купонного периода –  30 апреля 2020 года

Дата окончания 10-го купонного периода –  30 октября 2020 года

Одиннадцатый купонный период:

Дата начала 11-го купонного периода –  30 октября 2020 года

Дата окончания 11-го купонного периода –  30 апреля 2021 года

Двенадцатый купонный период:

Дата начала 12-го купонного периода – 30 апреля 2021 года

Дата окончания 12-го купонного периода –  30 октября 2021 года

Тринадцатый купонный период:

Дата начала 13-го купонного периода –  30 октября 2021 года

Дата окончания 13-го купонного периода –  30 апреля 2022 года

Четырнадцатый купонный период:

Дата начала 14-го купонного периода –  30 апреля 2022 года

Дата окончания 14-го купонного периода – 30 октября 2022 года

Пятнадцатый купонный период:

Дата начала 15-го купонного периода – 30 октября 2022 года

Дата окончания 15-го купонного периода – 30 апреля 2023 года

Шестнадцатый купонный период:

Дата начала 16-го купонного периода – 30 апреля 2023 года

Дата окончания 16-го купонного периода – 30 октября 2023 года

Семнадцатый купонный период:

Дата начала 17-го купонного периода – 30 октября 2023 года

Дата окончания 17-го купонного периода – 30 апреля 2024 года

Восемнадцатый купонный период:

Дата начала 18-го купонного периода – 30 апреля 2024 года

Дата окончания 18-го купонного периода – 30 октября 2024 года

Девятнадцатый купонный период:

Дата начала 19-го купонного периода – 30 октября 2024 года

Дата окончания 19-го купонного периода – 30 апреля 2025 года

Двадцатый купонный период:

Дата начала 20-го купонного периода – 30 апреля 2025 года

Дата окончания 20-го купонного периода – 30 октября 2025 года

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:

9-й купон – 25 050 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

10-й купон – 25 050 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

11-й купон – 24 950 000,00 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

12-й купон – 25 050 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

13-й купон – 24 950 000,00 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

14-й купон – 25 050 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

15-й купон – 24 950 000,00 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

16-й купон – 25 050 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

17-й купон – 25 050 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

18-й купон – 25 050 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

19-й купон – 24 950 000,00 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

20-й купон – 25 050 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:

9-й купон – 5 (Пять) рублей 01 (Одна) копейка.

10-й купон – 5 (Пять) рублей 01 (Одна) копейка.

11-й купон – 4 (Четыре) рубля 99 (Девяносто девять) копеек.

12-й купон – 5 (Пять) рублей 01 (Одна) копейка.

13-й купон – 4 (Четыре) рубля 99 (Девяносто девять) копеек.

14-й купон – 5 (Пять) рублей 01 (Одна) копейка.

15-й купон – 4 (Четыре) рубля 99 (Девяносто девять) копеек.

16-й купон – 5 (Пять) рублей 01 (Одна) копейка.

17-й купон – 5 (Пять) рублей 01 (Одна) копейка.

18-й купон – 5 (Пять) рублей 01 (Одна) копейка.

19-й купон – 4 (Четыре) рубля 99 (Девяносто девять) копеек.

20-й купон – 5 (Пять) рублей 01 (Одна) копейка.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации:

9-й купон – 1,00 % (1 процент) годовых.

10-й купон – 1,00 % (1 процент) годовых.

11-й купон – 1,00 % (1 процент) годовых.

12-й купон – 1,00 % (1 процент) годовых.

13-й купон – 1,00 % (1 процент) годовых.

14-й купон – 1,00 % (1 процент) годовых.

15-й купон – 1,00 % (1 процент) годовых.

16-й купон – 1,00 % (1 процент) годовых.

17-й купон – 1,00 % (1 процент) годовых.

18-й купон – 1,00 % (1 процент) годовых.

19-й купон – 1,00 % (1 процент) годовых.

20-й купон – 1,00 % (1 процент) годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

По девятому купонному периоду: 30 апреля 2020 года

По десятому купонному периоду: 30 октября 2020 года

По одиннадцатому купонному периоду: 30 апреля 2021 года

По двенадцатому купонному периоду: 30 октября 2021 года

По тринадцатому купонному периоду: 30 апреля 2022 года

По четырнадцатому купонному периоду: 30 октября 2022 года

По пятнадцатому купонному периоду: 30 апреля 2023 года

По шестнадцатому купонному периоду: 30 октября 2023 года

По семнадцатому купонному периоду: 30 апреля 2024 года

По восемнадцатому купонному периоду: 30 октября 2024 года

По девятнадцатому купонному периоду: 30 апреля 2025 года

По двадцатому купонному периоду: 30 октября 2025 года
 

3. Подпись
 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК                                                                                                                                                                                                                                                                       Т.И. Ярошенко         

                                                                       (подпись)                                                                                                                                                М.П.                                                                         

3.2. Дата: 16 октября 2019 года