О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
18 апреля 2019 года
 

2. Содержание сообщения
«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации ПАО РОСБАНК (далее также – Эмитент) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-05, со сроком погашения в 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 402272B002P02E от 28 марта 2017 г.

Идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены (далее именуемые – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 002Р: 402272B002P02E от 28 марта 2017 г., идентификационный номер выпуску Биржевых облигаций на дату раскрытия не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято и.о. Председателя Правления ПАО РОСБАНК «18» апреля 2019 г. (Приказ от «18» апреля 2019 г. № 358).

Решение об установлении процентной ставки по второму, третьему и четвертому купонным периодам Биржевых облигаций принято и.о. Председателя Правления ПАО РОСБАНК «17» апреля 2019 г. (Приказ от «17» апреля 2019 г. № 350).

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «18» апреля 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 183 дня

Первый купонный период:

Дата начала 1-го купонного периода: 26.04.2019

Дата окончания 1-го купонного периода: 26.10.2019

Второй купонный период:

Дата начала 2-го купонного периода: 26.10.2019

Дата окончания 2-го купонного периода: 26.04.2020

Третий купонный период:

Дата начала 3-го купонного периода: 26.04.2020

Дата окончания 3-го купонного периода: 26.10.2020

Четвертый купонный период:

Дата начала 4-го купонного периода: 26.10.2020

Дата окончания 4-го купонного периода: 27.04.2021

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям:

За первый купонный период – 426 200 000,00 рублей (Четыреста двадцать шесть миллионов двести тысяч рублей 00 копеек).

За второй купонный период – 426 200 000,00 рублей (Четыреста двадцать шесть миллионов двести тысяч рублей 00 копеек).

За третий купонный период – 426 200 000,00 рублей (Четыреста двадцать шесть миллионов двести тысяч рублей 00 копеек).

За четвертый купонный период – 426 200 000,00 рублей (Четыреста двадцать шесть миллионов двести тысяч рублей 00 копеек).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:

За первый купонный период – 8,50% (Восемь целых пятьдесят сотых процента) годовых, что составляет 42,62 рублей (Сорок два рубля 62 копейки).

За второй купонный период – 8,50% (Восемь целых пятьдесят сотых процента) годовых, что составляет 42,62 рублей (Сорок два рубля 62 копейки).

За третий купонный период – 8,50% (Восемь целых пятьдесят сотых процента) годовых, что составляет 42,62 рублей (Сорок два рубля 62 копейки).

За четвертый купонный период – 8,50% (Восемь целых пятьдесят сотых процента) годовых, что составляет 42,62 рублей (Сорок два рубля 62 копейки).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

По 1-му купонному периоду: 26.10.2019

По 2-му купонному периоду: 26.04.2020

По 3-му купонному периоду: 26.10.2020

По 4-му купонному периоду: 27.04.2021
 

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК
 
 
Т.И. Ярошенко
 
 
(подпись)
 
 
 
3.2. Дата    
 
«18» апреля 2019 г.
М.П.