О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
24 сентября 2019 года
 

2. Содержание сообщения
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Процентные документарные неконвертируемые облигации ПАО РОСБАНК серии А7 на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 3 660-й (Три тысячи шестьсот шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Кредитной организации-эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска 41202272В от 06 мая 2013 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUV57 (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): государственный регистрационный номер выпуска 41202272В от 06 мая 2013 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов                      по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение об установлении процентной ставки по одиннадцатому купонному периоду Облигаций принято И.о. Председателя Правления ПАО РОСБАНК 24 сентября 2019 года. (Приказ № 1065 от 24 сентября 2019 года).

Владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней одиннадцатого купонного периода в порядке и на условиях, определенных в п. 10.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Облигациям эмитента – «24» сентября 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 183 дня

11-й купонный период.

Датой начала 11-го купонного периода является 04.10.2019.

Датой окончания 11-го купонного периода является 04.04.2020.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям:

За 11-й купонный период: 50 100 000,00 (Пятьдесят миллионов сто тысяч 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию:

За 11-й купонный период: 5 (Пять) рублей 01 (Одна) копейка.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за соответствующий отчетный (купонный) период:

За 11-й купонный период: 1,00% (Одна целая ноль сотых) процента годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

По 11-му купонному периоду: 04 апреля 2020 года.
 

3. Подпись
 

 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК
 
 
Т.И. Ярошенко
 
 

 

 

 
(подпись)

М.П.
 
 
 
3.2. Дата    
 
«24» сентября 2019 года