О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

 

 

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
«27» июня 2019 года
 

2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Жилищные облигации  с ипотечным покрытием процентные документарные неконвертируемые серии 14-ИП на предъявителя, с обязательным централизованным хранением,  со сроком погашения в дату, в которую истекает 10 (Десять) лет с даты начала размещения Облигаций,  с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, размещаемые по открытой подписке, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, индивидуальный государственный регистрационный номер  41403338В от «07» марта 2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUJG1 (ранее и далее - Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): индивидуальный государственный регистрационный номер 41403338В от «07» марта 2014 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

3 месяца

Двадцать первый купонный период.

Датой начала двадцать первого купонного периода является дата 27.03.2019 г.

Датой окончания двадцать первого купонного периода является дата 27.06.2019 г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям серии 14-ИП:

За 21-ый купонный период: 150 750 421,25 (Сто пятьдесят миллионов семьсот пятьдесят тысяч четыреста двадцать один 25/100) рубль.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию серии 14-ИП:

За 21-ый купонный период: 30 (Тридцать) рублей 25 (Двадцать пять) копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации серии 14-ИП:

За 21-ый купонный период: 12,00% (Двенадцать) процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций серии 14-ИП.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):    4 983 485 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысячи четыреста восемьдесят пять) штук.
2.6. Форма  выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 26.06.2019 г. на конец операционного дня.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: Обязательство по выплате купонного дохода по 21-му купонному периоду должно быть исполнено 27.06.2019 г.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): Общий размер дохода, выплаченного по 21-му купону, состоит из 12,00% годовых или 150 750 421,25 (Сто пятьдесят миллионов семьсот пятьдесят тысяч четыреста двадцать один 25/100) рубль.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: не применимо, так как обязательство эмитента по выплате купонного дохода по 21-му купонному периоду исполнено в полном объеме.
 

3. Подпись
 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК
_________________
 
Т.И. Ярошенко
 
(подпись)
 
 
3.2. Дата    
   «27»     июня 2019 г.

М.П.