О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

 

 

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
31 марта 2020 года.
 

2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01 в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая,  со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 403338B001P02E от 20 июня 2017 года. Идентификационный номер выпуска 4B020103338B001P от 22 сентября 2017 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYBG6 (далее именуемые – Биржевые облигации).

 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B020103338B001P от 22 сентября 2017 года.

 
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 

 

183 дня.

Пятый купонный период.

Датой начала пятого купонного периода является дата - 30.09.2019

Датой окончания пятого купонного периода является дата - 31.03.2020

 
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за  соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям серии:

За 5-ый купонный период: 143 410 978,62 (Сто сорок три миллиона четыреста десять тысяч девятьсот семьдесят восемь и 62/100) рублей.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:

За 5-ый купонный период: 41,86 (Сорок один и 86/100) рублей.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации:

За 5-ый купонный период: 8,35% (Восемь и 35/100) процентов годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

 
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 3 425 967 (Три миллиона четыреста двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) штук.

 
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.

 
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 30.03.2020 (на конец операционного дня).

 
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: Обязательство по выплате купонного дохода по 5-му купонному периоду должно быть исполнено 31.03.2020.

 
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): Общий размер дохода, выплаченного по 5-му купону, составляет 8,35% (Восемь и 35/100) процентов годовых или 143 410 978,62 (Сто сорок три миллиона четыреста десять тысяч девятьсот семьдесят восемь и 62/100) рублей.

 
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: не применимо, так как обязательство эмитента по выплате купонного дохода по 5-му купонному периоду исполнено в полном объеме.

 
 

 
3. Подпись
 
 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК

 

 
 
                           

 

                                

                                      Т.И. Ярошенко
 
    (подпись)

         М.П.
 
3.2. Дата:   31 марта  2020 года