О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
«04» сентября 2019 года
 

2. Содержание сообщения
«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации ПАО РОСБАНК (далее также – Эмитент) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-06, со сроком погашения в 1281 (Одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 402272B002P02E от 28 марта 2017 г.

Идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены (далее именуемые – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 002Р: 402272B002P02E от 28 марта 2017 г., идентификационный номер выпуску Биржевых облигаций на дату раскрытия не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято и.о. Председателя Правления ПАО РОСБАНК «04» сентября 2019 г. (Приказ от «04» сентября 2019 г. № 971).

Решение об установлении процентной ставки по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому и седьмому купонным периодам Биржевых облигаций принято и.о. Председателя Правления ПАО РОСБАНК «03» сентября 2019 г. (Приказ от «03» сентября 2019 г. № 965).

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «04» сентября 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 183 дня

Первый купонный период:

Дата начала 1-го купонного периода: 12.09.2019

Дата окончания 1-го купонного периода: 13.03.2020

Второй купонный период:

Дата начала 2-го купонного периода: 13.03.2020

Дата окончания 2-го купонного периода: 12.09.2020

Третий купонный период:

Дата начала 3-го купонного периода: 12.09.2020

Дата окончания 3-го купонного периода: 14.03.2021

Четвертый купонный период:

Дата начала 4-го купонного периода: 14.03.2021

Дата окончания 4-го купонного периода: 13.09.2021

Пятый купонный период:

Дата начала 5-го купонного периода: 13.09.2021

Дата окончания 5-го купонного периода: 15.03.2022

Шестой купонный период:

Дата начала 6-го купонного периода: 15.03.2022

Дата окончания 6-го купонного периода: 14.09.2022

Седьмой купонный период:

Дата начала 7-го купонного периода: 14.09.2022

Дата окончания 7-го купонного периода: 16.03.2023

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям:

За первый купонный период – 567 750 000,00 рублей (пятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За второй купонный период – 567 750 000,00 рублей (пятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За третий купонный период – 567 750 000,00 рублей (пятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За четвертый купонный период – 567 750 000,00 рублей (пятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За пятый купонный период – 567 750 000,00 рублей (пятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За шестой купонный период – 567 750 000,00 рублей (пятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За седьмой купонный период – 567 750 000,00 рублей (пятьсот шестьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

 

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:

За первый купонный период – 7,55% (семь целых пятьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 37,85 рублей (тридцать семь рублей 85 копеек).

За второй купонный период – 7,55% (семь целых пятьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 37,85 рублей (тридцать семь рублей 85 копеек).

За третий купонный период – 7,55% (семь целых пятьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 37,85 рублей (тридцать семь рублей 85 копеек).

За четвертый купонный период – 7,55% (семь целых пятьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 37,85 рублей (тридцать семь рублей 85 копеек).

За пятый купонный период – 7,55% (семь целых пятьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 37,85 рублей (тридцать семь рублей 85 копеек).

За шестой купонный период – 7,55% (семь целых пятьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 37,85 рублей (тридцать семь рублей 85 копеек).

За седьмой купонный период – 7,55% (семь целых пятьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 37,85 рублей (тридцать семь рублей 85 копеек).

 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

По 1-му купонному периоду: 13.03.2020

По 2-му купонному периоду: 12.09.2020

По 3-му купонному периоду: 14.03.2021

По 4-му купонному периоду: 13.09.2021

По 5-му купонному периоду: 15.03.2022

По 6-му купонному периоду: 14.09.2022

По 7-му купонному периоду: 16.03.2023

 
 

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам

ПАО РОСБАНК
 
 
П.К. Лебедева
 
 
(подпись)
 
 
 
3.2. Дата «04» сентября 2019 г.    М.П.