О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

 

 

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
25 ноября 2019 года
 

2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Жилищные облигации с ипотечным покрытием процентные документарные неконвертируемые серии 18-ИП на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по закрытой подписке, индивидуальный государственный регистрационный номер 41803338B от 11.11.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWZT6 (ранее и далее - Облигации).

 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): индивидуальный государственный регистрационный номер 41803338B от 11 ноября 2016 года.

 
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

6 месяцев.

Шестой купонный период.

Датой начала шестого купонного периода является дата – 24 мая 2019 года.

Датой окончания шестого купонного периода является дата – 24 ноября 2019 года.

 
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Облигациям:

За 6-й купонный период: 363 090 000,00 (Триста шестьдесят три миллиона девяносто тысяч и 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Облигацию:

За 6-й купонный период: 51,87 (Пятьдесят один и 87/100) рублей.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации:

За 6-ый купонный период: 10,29 (Десять и 29/100) процента годовых от номинальной стоимости Облигаций.

 
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 7 000 000 (Семь миллионов) штук.

 
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.

 
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 22 ноября 2019 года на конец операционного дня.

 
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: Обязательство по выплате купонного дохода по 6-му купонному периоду должно быть исполнено 25 ноября 2019 года.

 
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): Общий размер дохода, выплаченного по 6-му купону, составляет 10,29 (Десять целых и 29/100) процента годовых или  363 090 000,00 (Триста шестьдесят три миллиона девяносто тысяч и 00/100) рублей.

 
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: не применимо, так как обязательство эмитента по выплате купонного дохода по 6-му купонному периоду исполнено в полном объеме.

 

3. Подпись
 
3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК
 

_________________
 
Т.И. Ярошенко
 
(подпись)
 
 
3.2. Дата: 25 ноября 2019 года.

М.П.