О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

03.05.2018
 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:  Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации ПАО РОСБАНК на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-14, со сроком погашения в дату истечения 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению Эмитента, с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода, идентификационный номер выпуска 4В023102272В от 01.11.2013 г., ISINRU000A0JULA0 (далее - Биржевые облигации серии БСО-14).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4В023102272В от 01.11.2013 г. 
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Шестнадцатый купонный период. Датой начала шестнадцатого купонного периода является дата 30.01.2018 г. Датой окончания шестнадцатого купонного периода является дата 30.04.2018 г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям серии БСО-14:

За 16-ый купонный период: 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию серии БСО-14:

За 16-ый купонный период:0 (Ноль) рублей 05 (Пять) копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации серии БСО-14:

За 16-ый купонный период: 0,02 (Ноль целых две сотых) процента годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БСО-14.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 3 000 000 (Три миллиона) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 28.04.2018 г. на конец операционного дня.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: Обязательство по выплате купонного дохода по 16-му купонному периоду должно быть исполнено 30.04.2018 г. (фактически – 03.05.2018 г., с учетом совпадения с выходным днем).
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер дохода, выплаченного по 16-му купону, составляет 0,02% годовых или 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч 00/100) рублей.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: не применимо, так как обязательство эмитента по выплате купонного дохода по 16-му купонному периоду исполнено в полном объеме.

3. Подпись