О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

16.11.2018
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента1027739460737
1.5. ИНН эмитента7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)16 ноября 2018 года

2. Содержание сообщения
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации ПАО РОСБАНК на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, идентификационный номер выпуска 4В021702272В от 01.07.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWHT4 (далее - Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4В021702272В от 01.07.2013 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов                      по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение об установлении процентных ставок по шестому и седьмому купонным периодам Биржевых облигаций принято Председателем Правления ПАО РОСБАНК «16» ноября 2018 г. (Приказ № 1050 от «16» ноября 2018 г.).

Владельцы биржевых облигаций серии БО-14 имеют право требовать приобретения биржевых облигаций серии БО-14 в течение последних 5 (пяти) рабочих дней седьмого купонного периода в порядке и на условиях, определенных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Облигациям эмитента – «16» ноября 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 183 дня

6-й купонный период.

Датой начала 6-го купонного периода является 27.11.2018г.

Датой окончания 6-го купонного периода является 27.05.2019г.

7-й купонный период.

Датой начала 7-го купонного периода является 27.05.2019г.

Датой окончания 7-го купонного периода является 27.11.2019г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям:

За 6-й купонный период: 396 700 000,00 (Триста девяносто шесть миллионов семьсот тысяч 00/100) рублей.

За 7-й купонный период: 403 300 000,00 (Четыреста три миллиона триста тысяч 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию:

За 6-й купонный период: 39 (Тридцать девять) рублей 67 (Шестьдесят семь) копеек.

За 7-й купонный период: 40 (Сорок) рублей 33 (Тридцать три) копейки.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации за соответствующий отчетный (купонный) период:

За 6-й купонный период: 8,00% (Восемь целых ноль сотых) процента годовых.

За 7-й купонный период: 8,00% (Восемь целых ноль сотых) процента годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

По 6-му купонному периоду: 27.05.2019г.

По 7-му купонному периоду: 27.11.2019г.
 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь Т.И. Ярошенко
ПАО РОСБАНК(подпись) 
3.2. Дата «16» ноября  2018 г.  М.П.