О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

 

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

 

1. Общие сведения

 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
18 ноября 2020 года
 

 

2. Содержание сообщения

 
«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации ПАО РОСБАНК (далее также – Эмитент) с централизованным учетом прав серии БО‑002Р-08, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 402272B002P02E от 28 марта 2017 года (далее – Биржевые облигации серии БО-002Р-08).

Регистрационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены.

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 002Р: 402272B002P02E от 28 марта 2017 года, регистрационный номер выпуску Биржевых облигаций серии БО-002Р-08 на дату раскрытия не присвоен.

 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение об установлении процентной ставки по второму, третьему и четвертому купонным периодам Биржевых облигаций серии БО-002Р-08 принято Председателем Правления ПАО РОСБАНК 18 ноября 2020 года (Приказ от 18 ноября 2020 года № 1000).

 

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 18 ноября 2020 года.

 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

 

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Биржевые облигации серии БО-002Р-08 имеют 4 (Четыре) купонных периода.

Длительность каждого купонного периода составляет 183 (Сто восемьдесят три) дня.

Номер купона: 1 (Первый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-002Р-08.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-002Р-08.

Номер купона: 2 (Второй)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-002Р-08.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-002Р-08.

Номер купона: 3 (Третий)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-002Р-08.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 549-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-002Р-08.

Номер купона: 4 (Четвертый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 549-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-002Р-08.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 732-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-002Р-08.

 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям серии БО-002Р-08 Эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-002Р-08 Эмитента определяется после принятия решения о величине процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций серии БО-002Р-08.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии БО-002Р-08 Эмитента, и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-002Р-08 Эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период определяется после принятия решения о величине процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций серии БО-002Р-08.

 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

 

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО‑002Р‑08;

2 купонный период: 366-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО‑002Р‑08;

3 купонный период: 549-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО‑002Р‑08;

4 купонный период: 732-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО‑002Р‑08.

 
 

 

 
3. Подпись
 
 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК

 

 
 
                           

 

                                

                                      Т.И. Ярошенко
 
    (подпись)

         М.П.
 
3.2. Дата: 18 ноября 2020 года