О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
20 июля 2020 года
 

2. Содержание сообщения
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя  с обязательным  централизованным хранением серии БО-25, в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью  6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-25, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, идентификационный номер выпуска 4В022503338В от 02 февраля 2015 года, ISIN RU000A0JVNB2 (далее – Биржевые облигации).

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4В022503338В от 02 февраля 2015 года.

 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение об установлении процентной ставки по одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому и двадцатому купонным периодам Биржевых облигаций принято Председателем Правления ПАО РОСБАНК 20 июля 2020 года (Приказ № 597 от 20 июля 2020 года).

 

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям эмитента – 20 июля 2020 года.

 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Неприменимо.

 

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

6 месяцев.

 

Одиннадцатый купонный период:

Дата начала 11-го купонного периода – 28.07.2020.

Дата окончания 11-го купонного периода – 28.01.2021.

Двенадцатый купонный период:

Дата начала 12-го купонного периода – 28.01.2021.

Дата окончания 12-го купонного периода – 28.07.2021.

Тринадцатый купонный период:

Дата начала 13-го купонного периода – 28.07.2021.

Дата окончания 13-го купонного периода – 28.01.2022.

Четырнадцатый купонный период:

Дата начала 14-го купонного периода – 28.01.2022.

Дата окончания 14-го купонного периода – 28.07.2022.

Пятнадцатый купонный период:

Дата начала 15-го купонного периода – 28.07.2022.

Дата окончания 15-го купонного периода – 28.01.2023.

Шестнадцатый купонный период:

Дата начала 16-го купонного периода – 28.01.2023.

Дата окончания 16-го купонного периода – 28.07.2023.

Семнадцатый купонный период:

Дата начала 17-го купонного периода – 28.07.2023.

Дата окончания 17-го купонного периода – 28.01.2024.

Восемнадцатый купонный период:

Дата начала 18-го купонного периода – 28.01.2024.

Дата окончания 18-го купонного периода – 28.07.2024.

Девятнадцатый купонный период:

Дата начала 19-го купонного периода – 28.07.2024.

Дата окончания 19-го купонного периода – 28.01.2025.

Двадцатый купонный период:

Дата начала 20-го купонного периода – 28.01.2025.

Дата окончания 20-го купонного периода – 28.07.2025.

 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям:

11-й купон – 30 240 000,00 (Тридцать миллионов двести сорок тысяч и 00/100) рублей;

12-й купон – 29 760 000,00 (Двадцать девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч и 00/100) рублей;

13-й купон – 30 240 000,00 (Тридцать миллионов двести сорок тысяч и 00/100) рублей;

14-й купон – 29 760 000,00 (Двадцать девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч и 00/100) рублей;

15-й купон – 30 240 000,00 (Тридцать миллионов двести сорок тысяч и 00/100) рублей;

16-й купон – 29 760 000,00 (Двадцать девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч и 00/100) рублей;

17-й купон – 30 240 000,00 (Тридцать миллионов двести сорок тысяч и 00/100) рублей;

18-й купон – 29 940 000,00 (Двадцать девять миллионов девятьсот сорок тысяч и 00/100) рублей;

19-й купон – 30 240 000,00 (Тридцать миллионов двести сорок тысяч и 00/100) рублей;

20-й купон – 29 760 000,00 (Двадцать девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч и 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:

11-й купон – 5,04 (Пять и 04/100) рубля;

12-й купон – 4,96 (Четыре и 96/100) рубля;

13-й купон – 5,04 (Пять и 04/100) рубля;

14-й купон – 4,96 (Четыре и 96/100) рубля;

15-й купон – 5,04 (Пять и 04/100) рубля;

16-й купон – 4,96 (Четыре и 96/100) рубля;

17-й купон – 5,04 (Пять и 04/100) рубля;

18-й купон – 4,99 (Четыре и 99/100) рубля;

19-й купон – 5,04 (Пять и 04/100) рубля;

20-й купон – 4,96 (Четыре и 96/100) рубля;

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:

11-й купон – 1,00 % (Один и 00/100) процент годовых;

12-й купон – 1,00 % (Один и 00/100) процент годовых;

13-й купон – 1,00 % (Один и 00/100) процент годовых;

14-й купон – 1,00 % (Один и 00/100) процент годовых;

15-й купон – 1,00 % (Один и 00/100) процент годовых;

16-й купон – 1,00 % (Один и 00/100) процент годовых;

17-й купон – 1,00 % (Один и 00/100) процент годовых;

18-й купон – 1,00 % (Один и 00/100) процент годовых;

19-й купон – 1,00 % (Один и 00/100) процент годовых;

20-й купон – 1,00 % (Один и 00/100) процент годовых.

 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

 

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Неприменимо.

 

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

По одиннадцатому купонному периоду: 28.01.2021;

По двенадцатому купонному периоду: 28.07.2021;

По тринадцатому купонному периоду: 28.01.2022;

По четырнадцатому купонному периоду: 28.07.2022;

По пятнадцатому купонному периоду: 28.01.2023;

По шестнадцатому купонному периоду: 28.07.2023;

По семнадцатому купонному периоду: 28.01.2024;

По восемнадцатому купонному периоду: 28.07.2024;

По девятнадцатому купонному периоду: 28.01.2025;

По двадцатому купонному периоду: 28.07.2025.
 

 

 
3. Подпись
 
 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК

 

 
 
                           

 

                                

                                      Т.И. Ярошенко
 
    (подпись)

         М.П.
 
3.2. Дата: 20 июля 2020 года