Отделения и банкоматы
Связаться выпадающее меню
Онлайн-чат;Whatsapp;

О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
22 сентября 2021 года
 

2. Содержание сообщения
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: жилищные облигации ЗАО «КБ ДельтаКредит» с ипотечным покрытием процентные документарные неконвертируемые серии 13-ИП на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, в количестве 7 000 000 (Семь миллионов) штук, размещаемые по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска 41303338В от 07 марта 2014 г., ISIN RU000A0JUV81 (далее – Облигации).

ПАО РОСБАНК является правопреемником АО «КБ ДельтаКредит».

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): государственный регистрационный номер выпуска 41303338В от 07 марта 2014 г.

 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение об установлении процентной ставки по пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому и двадцатому купонным периодам Облигаций принято Председателем Правления ПАО РОСБАНК 22 сентября 2021 года (Приказ № 964 от 22 сентября 2021 года).

 

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по Облигациям эмитента – 22 сентября 2021 года.

 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: неприменимо.

 

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

6 месяцев.

 

Пятнадцатый купонный период:

Дата начала 15-го купонного периода – 01.10.2021.

Дата окончания 15-го купонного периода – 01.04.2022.

Шестнадцатый купонный период:

Дата начала 16-го купонного периода – 01.04.2022.

Дата окончания 16-го купонного периода – 01.10.2022.

Семнадцатый купонный период:

Дата начала 17-го купонного периода – 01.10.2022.

Дата окончания 17-го купонного периода – 01.04.2023.

Восемнадцатый купонный период:

Дата начала 18-го купонного периода – 01.04.2023.

Дата окончания 18-го купонного периода – 01.10.2023.

Девятнадцатый купонный период:

Дата начала 19-го купонного периода – 01.10.2023.

Дата окончания 19-го купонного периода – 01.04.2024.

Двадцатый купонный период:

Дата начала 20-го купонного периода – 01.04.2024.

Дата окончания 20-го купонного периода – 01.10.2024.

 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям:

15-й купон – 240 870 000,00 (Двести сорок миллионов восемьсот семьдесят тысяч и 00/100) рублей;

16-й купон – 242 130 000,00 (Двести сорок два миллиона сто тридцать тысяч и 00/100) рублей;

17-й купон – 240 870 000,00 (Двести сорок миллионов восемьсот семьдесят тысяч и 00/100) рублей;

18-й купон – 242 130 000,00 (Двести сорок два миллиона сто тридцать тысяч и 00/100) рублей;

19-й купон – 242 130 000,00 (Двести сорок два миллиона сто тридцать тысяч и 00/100) рублей;

20-й купон – 242 130 000,00 (Двести сорок два миллиона сто тридцать тысяч и 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию:

15-й купон – 34,41 (Тридцать четыре и 41/100) рублей;

16-й купон – 34,59 (Тридцать четыре и 59/100) рублей;

17-й купон – 34,41 (Тридцать четыре и 41/100) рублей;

18-й купон – 34,59 (Тридцать четыре и 59/100) рублей;

19-й купон – 34,59 (Тридцать четыре и 59/100) рублей;

20-й купон – 34,59 (Тридцать четыре и 59/100) рублей.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации:

15-й купон – 6,90 % (Шесть и 90/100) процентов годовых;

16-й купон – 6,90 % (Шесть и 90/100) процентов годовых;

17-й купон – 6,90 % (Шесть и 90/100) процентов годовых;

18-й купон – 6,90 % (Шесть и 90/100) процентов годовых;

19-й купон – 6,90 % (Шесть и 90/100) процентов годовых;

20-й купон – 6,90 % (Шесть и 90/100) процентов годовых.

 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

 

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.

 

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

По пятнадцатому купонному периоду: 01.04.2022;

По шестнадцатому купонному периоду: 01.10.2022

По семнадцатому купонному периоду: 01.04.2023;

По восемнадцатому купонному периоду: 01.10.2023;

По девятнадцатому купонному периоду: 01.04.2024;

По двадцатому купонному периоду: 01.10.2024.
 

 

 
3. Подпись
 
 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК

 

 
 
                           

 

                                

                                      Т.И. Ярошенко
 
    (подпись)

         М.П.
 
3.2. Дата: 22 сентября 2021 года