Отделения и банкоматы
Связаться выпадающее меню
Онлайн-чат;Whatsapp;

О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента

 

 

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
2272
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
11 октября 2021 года
 

2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Жилищные облигации с ипотечным покрытием процентные документарные неконвертируемые серии 15-ИП на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату, в которую истекает 10 (Десять) лет с даты начала размещения облигаций, с погашением 6,25% номинальной стоимости облигаций выпуска в дату выплаты каждого купонного дохода, начиная с 25-го купона, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке, индивидуальный государственный регистрационный номер 41503338В от 08.09.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUW23 (далее - Облигации).

ПАО РОСБАНК является правопреемником АО «КБ ДельтаКредит».
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: индивидуальный государственный регистрационный номер 41503338В от 08 сентября 2014 года.

 
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): накопленный купонный доход по Облигациям.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

3 месяца.

Двадцать восьмой купонный период.

Датой начала двадцать восьмого купонного периода является дата – 10 июля 2021 года.

Датой окончания двадцать восьмого купонного периода является дата – 10 октября 2021 года.

 
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

За 28-ой купонный период: 121 804 752,73 (Сто двадцать один миллион восемьсот четыре тысячи семьсот пятьдесят два и 73/100) рубля.

 
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

За 28-ой купонный период: 24,41 (Двадцать четыре и 41/100) рубля.
2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 4 989 953 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят три) штуки.

 
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.

 
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Обязательство по выплате купонного дохода по 28-му купонному периоду должно быть исполнено 11 октября 2021 года.

 
2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: неприменимо.

 
 

3. Подпись
 
 

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК
 

_________________
 
Т.И. Ярошенко
 
 
(подпись)
 
 
 
3.2. Дата: 11 октября 2021 года                                                 М.П.