О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
02272-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
18 ноября 2021 года
 

2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-20, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-20, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4В022003338В от 02 февраля 2015 года, ISIN RU000A0JWGS8 (далее – Биржевые облигации).

ПАО РОСБАНК является правопреемником АО «КБ ДельтаКредит».

 
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4В022003338В от 02 февраля 2015 года

 
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям.

 
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

6 месяцев.

Одиннадцатый купонный период.

Датой начала одиннадцатого купонного периода является дата – 18 мая 2021 года.

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является дата – 18 ноября 2021 года.

 
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

7 575,12 (Семь тысяч пятьсот семьдесят пять и 12/100) рублей.

 
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 5,04 (Пять и 04/100) рублей.

 
2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 503 (Одна тысяча пятьсот три) штуки.

 
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.

 
2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.

 
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 17 ноября 2021 года.

 
2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%, обязанность по выплате доходов исполнена в полном объеме.

 
 

3. Подпись
 
 

 

 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК
 

_________________
 
Т.И. Ярошенко
 
 
(подпись)
 
 
 
3.2. Дата: 18 ноября 2021 года                                                  М.П.