О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации)
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
02272-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
29 ноября 2021 года
 

2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,  указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации ПАО РОСБАНК с централизованным учетом прав серии БО-002Р-08 в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 732 (Семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 402272B002P02E от 28.03.2017.

Регистрационный номер выпуска 4B02-07-02272-B-002P от 25.11.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102F28 (далее – Биржевые облигации).

 
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-07-02272-B-002P от 25.11.2020.

 
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям.

 
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: второй купонный период.

Дата начала второго купонного периода: 29.05.2021.

Дата окончания второго купонного периода: 29.11.2021.

 
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 421 200 000,00 (Четыреста двадцать один миллион двести тысяч и 00/100) рублей.

 
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 28,08 (Двадцать восемь и 08/100) рублей.

 
2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.

 
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.

 
2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.

 
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Обязательство по выплате купонного дохода по 2-му купонному периоду должно быть исполнено 29.11.2021.

 
2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%, обязанность по выплате доходов исполнена в полном объеме.

 
 

 
3. Подпись
 
 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК

 

 
 
                           

 

                                 

                                      Т.И. Ярошенко
 
    (подпись)

         М.П.
 
3.2. Дата:   29  ноября  2021 года.