Сообщения о существенных фактах

21.06.2017

О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество РОСБАНК

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО РОСБАНК

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02272B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

 

2. Содержание сообщения

«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации ПАО РОСБАНК (далее также – Эмитент) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-02, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 402272B002P02E от 28 марта 2017 г.

Идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены (далее именуемые – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 002Р: 402272B002P02E от 28 марта 2017 г., идентификационный номер выпуску Биржевых облигаций на дату раскрытия не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение об установлении процентной ставки по первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам Биржевых облигаций принято Председателем Правления ПАО РОСБАНК «21» июня 2017 г. (Приказ от «21» июня 2017 г. № 516).

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «21» июня 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период:

Дата начала 1-го купонного периода: 28.06.2017

Дата окончания 1-го купонного периода: 27.11.2017

Второй купонный период:

Дата начала 2-го купонного периода: 27.11.2017

Дата окончания 2-го купонного периода: 27.05.2018

Третий купонный период:

Дата начала 3-го купонного периода: 27.05.2018

Дата окончания 3-го купонного периода: 27.11.2018

Четвертый купонный период:

Дата начала 4-го купонного периода: 27.11.2018

Дата окончания 4-го купонного периода: 27.05.2019

Пятый купонный период:

Дата начала 5-го купонного периода: 27.05.2019

Дата окончания 5-го купонного периода: 27.11.2019

Шестой купонный период:

Дата начала 6-го купонного периода: 27.11.2019

Дата окончания 6-го купонного периода: 30.06.2020

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям:

За первый купонный период – 121 979 626,61 рублей (Сто двадцать один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать шесть рублей 61 копейка).

За второй купонный период – 145 243 346,67 рублей (Сто сорок пять миллионов двести сорок три тысячи триста сорок шесть рублей 67 копеек).

За третий купонный период – 147 665 477,33 рублей (Сто сорок семь миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят семь рублей 33 копейки).

За четвертый купонный период – 120 120 782,15 рубля (Сто двадцать миллионов сто двадцать тысяч семьсот восемьдесят два рубля 15 копеек).

За пятый купонный период – 122 092 283,85 рубля (Сто двадцать два миллиона девяносто две тысячи двести восемьдесят три рубля 85 копеек).

За шестой купонный период – 143 328 173,59 рубля (Сто сорок три миллиона триста двадцать восемь тысяч сто семьдесят три рубля 59 копеек).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:

За первый купонный период – 10,40% (Десять целых сорок сотых) годовых, что составляет 43,31 рубля (Сорок три рубля 31 копейка).

За второй купонный период – 10,40% (Десять целых сорок сотых) годовых, что составляет 51,57 рубль (Пятьдесят один рубль 57 копеек).

За третий купонный период – 10,40% (Десять целых сорок сотых) годовых, что составляет 52,43 рубля (Пятьдесят два рубля 43 копейки).

За четвертый купонный период – 8,60% (Восемь целых шестьдесят сотых) годовых, что составляет 42,65 рубля (Сорок два рубля 65 копеек).

За пятый купонный период –  8,60% (Восемь целых шестьдесят сотых) годовых, что составляет 43,35 рубля (Сорок три рубля 35 копеек).

За шестой купонный период – 8,60% (Восемь целых шестьдесят сотых) годовых, что составляет 50,89 рублей (Пятьдесят рублей 89 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

По 1-му купонному периоду: 27.11.2017

По 2-му купонному периоду: 27.05.2018

По 3-му купонному периоду: 27.11.2018

По 4-му купонному периоду: 27.05.2019

По 5-му купонному периоду: 27.11.2019

По 6-му купонному периоду: 30.06.2020

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК

 

 

Т.И. Ярошенко

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата    

     «

21

»      июня

20

17

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 3,6 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 450 отделений и 2600 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанк входит в число самых надежных банков по версии журнала Forbes (Forbes, 2016). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance 2016 г.). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков «За качественное формирование кредитного портфеля» (декабрь, 2015 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.