Сообщения о существенных фактах

27.11.2017

О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

 

 

 

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Публичное акционерное общество РОСБАНК

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО РОСБАНК

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02272В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации ПАО РОСБАНК на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-02, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 402272B002P02E от 28 марта 2017 г.

Идентификационный номер выпуска 4B020102272B002P от «22» июня 2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXUH0 (далее именуемые – Биржевые облигации серии БО-002Р-02).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B020102272B002P от «22» июня 2017 г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Первый купонный период. Датой начала первого купонного периода является дата 28.06.2017 г. Датой окончания первого купонного периода является дата 27.11.2017 г.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за  соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям серии БО-002Р-02:

За 1-ый купонный период: 121 979 626,61 (Сто двадцать один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать шесть  61/100)   рублей.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-002Р-02:

За 1-ый купонный период: 43 (Сорок три) рубля 31 (Тридцать одна) копейка.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-002Р-02:

За 1-ый купонный период: 10,40% (Десять целых сорок сотых) процента годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-002Р-02.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 2 816 431 (Два миллиона восемьсот шестнадцать тысяч четыреста тридцать одна) штука.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 24.11.2017 г. на конец операционного дня.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

Обязательство по выплате купонного дохода по 1-му купонному периоду должно быть исполнено 27.11.2017 г.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер дохода, выплаченного по 1-му купону, составляет 10,40% годовых или 121 979 626,61 (Сто двадцать один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать шесть  61/100)   рублей.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: не применимо, так как обязательство эмитента по выплате купонного дохода по 1-му купонному периоду исполнено в полном объеме.

 

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК

 

 

Т.И. Ярошенко

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата    

    «

27

»    ноября

20

17

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн частных клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает более 400 отделений и 2300 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанку также присвоен кредитный рейтинг АКРА на уровне AAA (RU). Росбанк входит в ТОП-3 самых надежных банков, по версии журнала Forbes (март, 2017). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance, 2016). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков (декабрь, 2016 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.